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读取上期末值

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使用中的常见疑问

两份账单余额不同就一定漏记交易吗?

不一定,可能存在截止时间或结转口径差异。

怎样确认连续性?

核对上期期末、下期期初及期间调整记录。

订单账单

交易所资金账户账单余额结转与期初期末校验

读取上期末值

保存上期账单的期末余额和截止时间。

读取下期期初

确认下期账单期初字段对应同一账户和资产。

核对差额

将跨期流水单独列出,区分时区边界和账务调整。

常见疑问说明

两份账单余额不同就一定漏记交易吗?

不一定,可能存在截止时间或结转口径差异。

怎样确认连续性?

核对上期期末、下期期初及期间调整记录。